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中融鑫价值混合A(004836)

2020-04-01     0.95960.1148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,700.003,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,277.16699.90332.47537.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.667.00147.168.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.978.907.514.15
  清算备付金1.6236.86505.06315.14
  应收股票清算款0.000.000.0053.20
  新股申购款0.651.212.310.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,488.8011,107.5210,568.7416,329.89
负债
  应付基金管理费7.835.296.498.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.310.881.081.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0096.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.4314.919.488.02
  其他应付款项15.007.3512.444.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.481.542.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.7930.83130.1723.83
  基金单位总额15,040.7112,131.1512,227.4817,323.64
  未分配净收益417.30-1,054.46-1,788.91-1,017.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,458.0111,076.6910,438.5716,306.06
  负债及持有人权益合计15,488.8011,107.5210,568.7416,329.89