0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,994,954.17 | 2,301,558.25 | 4,349,527.25 | 4,149,938.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,834,932.24 | 4,501,029.42 | 7,963,068.85 | 9,807,683.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 39,535.72 | 18,867.45 | 60,356.23 | 22,276.50 |
| 应收股票清算款 | 75.28 | 185.31 | 264,533.06 | 70.78 |
| 新股申购款 | 7,401.89 | 4,947.93 | 5,352.60 | 12,267.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,198,359.83 | 11,240,317.19 | 18,525,422.17 | 21,821,968.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,293.76 | 1,315.45 | 2,230.07 | 2,631.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 431.25 | 438.48 | 743.36 | 877.02 |
| 应付收益 | 688.55 | 631.19 | 998.36 | 1,280.22 |
| 卖出回购债券款 | 1,578,896.50 | 1,277,791.69 | 2,494,581.66 | 920,685.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.50 | 89.84 | 66.19 | 62.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,581,638.65 | 1,280,485.27 | 2,498,929.55 | 925,904.75 |
| 基金单位总额 | 9,616,721.17 | 9,959,831.92 | 16,026,492.62 | 20,896,063.37 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,616,721.17 | 9,959,831.92 | 16,026,492.62 | 20,896,063.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,198,359.83 | 11,240,317.19 | 18,525,422.17 | 21,821,968.12 |