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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2020-04-03     1.1449-0.5904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,750.010.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款914.28714.4120.7410,018.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计338.66753.821,372.591,192.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2912.667.1425.14
  清算备付金327.42495.25126.79404.68
  应收股票清算款8.670.000.0081.95
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,785.7582,373.7581,990.6996,252.07
负债
  应付基金管理费40.6877.8192.16105.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.7812.9715.3617.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,304.9810,770.0012,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.2225.8322.2089.18
  其他应付款项19.5018.0432.5016.03
  应付利息0.007.2211.36-3.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.656.262.964.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.8218,453.1110,946.5312,729.35
  基金单位总额28,266.2462,988.7477,877.0886,249.70
  未分配净收益4,409.69931.90-6,832.92-2,726.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,675.9363,920.6471,044.1583,522.72
  负债及持有人权益合计32,785.7582,373.7581,990.6996,252.07