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广发中证全指汽车指数C(004855)

2019-12-10     0.72790.3032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.62217.50208.91220.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.050.040.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.670.311.091.37
  清算备付金3.560.251.310.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款50.429.1216.6097.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,617.292,781.093,305.343,139.00
负债
  应付基金管理费2.331.191.441.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.240.290.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.730.581.575.18
  其他应付款项1.882.754.022.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.5415.7648.81170.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.4920.7356.38180.13
  基金单位总额7,178.414,059.933,944.982,922.32
  未分配净收益-1,697.61-1,299.57-696.0236.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,480.802,760.363,248.962,958.87
  负债及持有人权益合计5,617.292,781.093,305.343,139.00