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广发中证全指建筑材料指数C(004857)

2019-11-15     0.9627-1.6348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款639.47218.34264.99124.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.050.060.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.180.871.710.54
  清算备付金2.711.131.251.38
  应收股票清算款0.000.0018.750.00
  新股申购款69.9729.9929.680.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,665.433,016.783,733.911,892.02
负债
  应付基金管理费2.961.291.650.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.260.330.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.321.071.931.60
  其他应付款项3.222.752.992.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.4124.76130.8522.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.3730.40138.1627.78
  基金单位总额7,580.994,030.194,334.821,860.88
  未分配净收益-135.94-1,043.81-739.063.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,445.062,986.383,595.761,864.24
  负债及持有人权益合计7,665.433,016.783,733.911,892.02