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长信量化多策略股票C(004858)

2019-12-13     1.19802.2184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.39707.151,869.462,824.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.180.380.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.734.083.408.08
  清算备付金40.2072.0757.9496.96
  应收股票清算款0.000.000.0040.06
  新股申购款1.691.874.879.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,394.027,939.0415,194.3620,274.63
负债
  应付基金管理费10.0210.3119.5125.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.723.254.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.6152.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.1818.0717.2532.17
  其他应付款项5.8121.0012.4123.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.680.3119.0837.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.3751.4372.12175.15
  基金单位总额7,414.478,526.6713,655.2916,113.40
  未分配净收益910.18-639.061,466.953,986.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,324.657,887.6215,122.2420,099.47
  负债及持有人权益合计8,394.027,939.0415,194.3620,274.63