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格林货币A(004865)

2020-02-24     3.06680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本39,046.1132,427.6219,206.6839,519.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,504.8611,561.7812,023.5126,094.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计176.11291.91302.48514.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.330.000.00
  清算备付金761.00674.09227.270.00
  应收股票清算款0.004.822.264,929.02
  新股申购款10,468.760.0011.191,860.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,680.15115,583.6568,980.23158,536.73
负债
  应付基金管理费18.6122.9419.7120.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.724.593.944.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,801.580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.052.703.804.91
  其他应付款项9.8318.909.8316.90
  应付利息0.000.001.540.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.480.660.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.5451.255,842.8446.59
  基金单位总额111,644.60115,532.4063,137.39158,490.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,644.60115,532.4063,137.39158,490.13
  负债及持有人权益合计111,680.15115,583.6568,980.23158,536.73