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交银股息优化混合(004868)

2019-11-19     1.34331.1217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,068.641,635.172,152.854,041.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.320.481.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.095.9012.3322.15
  清算备付金7.0832.4318.35118.05
  应收股票清算款0.000.001.74470.91
  新股申购款2.058.7719.9514.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,942.5713,413.5115,894.1933,899.18
负债
  应付基金管理费13.6316.9420.0650.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.272.823.348.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款317.37456.48538.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.3024.5817.2494.92
  其他应付款项9.9112.9615.3824.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.1110.52136.27573.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.60524.29730.66752.01
  基金单位总额9,326.8214,307.5814,051.6629,867.45
  未分配净收益2,144.15-1,418.361,111.863,279.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,470.9712,889.2215,163.5233,147.16
  负债及持有人权益合计11,942.5713,413.5115,894.1933,899.18