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融通巨潮100指数(LOF)C(004874)

2020-01-20     1.03200.7813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,169.351,828.861,757.721,844.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.4538.7860.3695.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.065.596.3115.38
  清算备付金33.7384.0163.41109.61
  应收股票清算款0.00267.930.000.00
  新股申购款5.754.458.099.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,347.8762,439.3370,213.5184,793.11
负债
  应付基金管理费78.5671.2478.4993.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0910.9612.0814.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.5352.6540.8580.23
  其他应付款项37.2133.0446.9034.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.6115.8635.1291.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.02183.75213.45314.62
  基金单位总额62,031.0565,507.5865,786.0566,668.20
  未分配净收益14,058.80-3,252.004,214.0117,810.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,089.8562,255.5870,000.0684,478.49
  负债及持有人权益合计76,347.8762,439.3370,213.5184,793.11