0.0101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-24 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 3,111.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 336.58 | 391.04 | 615.67 | 40.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.20 | -0.11 | 34.33 | 214.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.92 | 1.55 | 3.72 | 2.42 |
| 清算备付金 | 115.90 | 9.98 | 193.68 | 94.96 |
| 应收股票清算款 | 239.49 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,777.78 | 5,544.26 | 5,909.28 | 29,657.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.38 | 2.89 | 3.00 | 11.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.48 | 0.50 | 1.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,079.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.83 | 20.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.90 | 0.94 | 0.54 | 0.89 |
| 其他应付款项 | 7.38 | 35.00 | 20.89 | 15.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| 应付赎回款 | 687.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 697.06 | 39.52 | 53.92 | 7,134.48 |
| 基金单位总额 | 2,206.38 | 6,411.46 | 5,926.57 | 22,505.94 |
| 未分配净收益 | -125.67 | -906.72 | -71.21 | 17.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,080.72 | 5,504.74 | 5,855.36 | 22,523.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,777.78 | 5,544.26 | 5,909.28 | 29,657.84 |