行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信先优债券A(004885)

2024-03-28     1.03800.0964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.082,502.930.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.541,158.99241.1278.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00218.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0210.333.812.67
  清算备付金63.59156.014.7559.26
  应收股票清算款11.070.00995.29189.80
  新股申购款0.200.367.382,014.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,110.2577,664.2443,798.4422,601.82
负债
  应付基金管理费9.4743.9421.8410.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.587.323.641.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.29192.650.0038.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.31
  其他应付款项27.1569.0335.153.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.56926.02366.756.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.452.370.370.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.501,241.61427.7565.72
  基金单位总额18,202.2272,974.5237,820.9519,550.89
  未分配净收益832.533,448.115,549.752,985.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,034.7576,422.6343,370.6922,536.11
  负债及持有人权益合计19,110.2577,664.2443,798.4422,601.82