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中邮健康文娱灵活配置混合(004890)

2020-04-03     1.3229-1.2614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款121.92784.71801.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.040.250.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.2314.3220.55
  清算备付金11.74124.34102.33
  应收股票清算款41.360.0021.72
  新股申购款0.510.012.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,325.445,097.656,399.81
负债
  应付基金管理费1.756.277.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.291.051.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款14.85207.870.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金18.2665.0850.38
  其他应付款项32.0249.0024.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款24.530.072.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额91.70329.3486.32
  基金单位总额1,331.296,491.576,652.93
  未分配净收益-97.55-1,723.26-339.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,233.744,768.316,313.50
  负债及持有人权益合计1,325.445,097.656,399.81