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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2019-12-11     0.72850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本198,262.6762,390.6029,293.3512,635.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280,440.12186,204.55351,564.87179,660.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,012.202,663.563,054.512,485.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金40.000.001,486.770.00
  应收股票清算款10,000.000.000.000.00
  新股申购款1.440.311.14185.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,202,823.82830,626.60793,945.37494,954.01
负债
  应付基金管理费151.94124.89110.9359.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6541.6336.9819.71
  应付收益254.25228.95154.39149.75
  卖出回购债券款0.00121,354.6574,332.7263,990.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.797.215.945.59
  其他应付款项12.3821.0110.729.80
  应付利息0.0070.1321.6135.80
  应付赎回款0.000.000.0015.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.562.611.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额732.79122,059.2274,859.6864,383.56
  基金单位总额1,202,091.03708,567.38719,085.70430,570.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,202,091.03708,567.38719,085.70430,570.46
  负债及持有人权益合计1,202,823.82830,626.60793,945.37494,954.01