0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 198,262.67 | 62,390.60 | 29,293.35 | 12,635.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 280,440.12 | 186,204.55 | 351,564.87 | 179,660.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,012.20 | 2,663.56 | 3,054.51 | 2,485.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 40.00 | 0.00 | 1,486.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.44 | 0.31 | 1.14 | 185.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,202,823.82 | 830,626.60 | 793,945.37 | 494,954.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.94 | 124.89 | 110.93 | 59.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.65 | 41.63 | 36.98 | 19.71 |
| 应付收益 | 254.25 | 228.95 | 154.39 | 149.75 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 121,354.65 | 74,332.72 | 63,990.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.79 | 7.21 | 5.94 | 5.59 |
| 其他应付款项 | 12.38 | 21.01 | 10.72 | 9.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 70.13 | 21.61 | 35.80 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.56 | 2.61 | 1.50 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 732.79 | 122,059.22 | 74,859.68 | 64,383.56 |
| 基金单位总额 | 1,202,091.03 | 708,567.38 | 719,085.70 | 430,570.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,202,091.03 | 708,567.38 | 719,085.70 | 430,570.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,202,823.82 | 830,626.60 | 793,945.37 | 494,954.01 |