-0.2599% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.00 | 1,479.73 | 7,399.04 | 3,187.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,072.87 | 496.27 | 4,793.06 | 39.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.36 | 40.29 | 63.93 | 58.55 |
| 清算备付金 | 2,606.30 | 3,059.40 | 3,464.42 | 3,554.73 |
| 应收股票清算款 | 9,857.54 | 13,062.33 | 13,709.73 | 6,623.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 421.40 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,480.06 | 384,815.63 | 547,697.27 | 699,073.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.40 | 138.00 | 164.38 | 238.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.10 | 34.50 | 41.09 | 59.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,011.07 | 45,938.46 | 34,988.69 | 30,004.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 997.05 | 17,213.83 | 6,637.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 137.65 | 229.31 | 363.50 | 457.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,888.72 | 70.91 | 1.04 | 1.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.74 | 4.86 | 10.90 | 13.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,091.68 | 47,413.09 | 52,783.43 | 37,411.27 |
| 基金单位总额 | 88,664.86 | 284,904.21 | 412,148.53 | 557,944.76 |
| 未分配净收益 | 16,723.53 | 52,498.33 | 82,765.32 | 103,717.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,388.38 | 337,402.54 | 494,913.85 | 661,661.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,480.06 | 384,815.63 | 547,697.27 | 699,073.06 |