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人保货币B(004904)

2020-02-26     0.62430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390,355.36118,154.90154,806.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,817.53707.85120,532.001,070,776.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,142.8014,717.095,648.007,442.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.27
  清算备付金0.000.000.002.73
  应收股票清算款31,231.730.000.000.00
  新股申购款1,041.222,224.003.590.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,026,474.663,648,613.531,140,800.011,645,077.65
负债
  应付基金管理费208.27247.9198.72139.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.4282.6432.9146.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,036.800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4925.7814.647.49
  其他应付款项10.8218.909.838.90
  应付利息28.350.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.517.5714.690.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,401.09401.26178.60217.88
  基金单位总额1,872,073.573,648,212.271,140,621.411,644,859.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,872,073.573,648,212.271,140,621.411,644,859.76
  负债及持有人权益合计2,026,474.663,648,613.531,140,800.011,645,077.65