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中银证券祥瑞混合A(004917)

2023-04-14     0.97330.0103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-082022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00208.4193.65198.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.210.310.41
  清算备付金0.001.080.233.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.141.5110.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555.22858.711,063.94945.09
负债
  应付基金管理费0.080.430.520.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.070.090.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.38
  其他应付款项11.9713.1210.5313.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.330.323.320.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.4013.9914.5114.52
  基金单位总额574.40928.68992.20801.67
  未分配净收益-31.58-83.9557.22128.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值542.82844.731,049.42930.56
  负债及持有人权益合计555.22858.711,063.94945.09