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中银证券祥瑞混合C(004918)

2019-12-05     0.97201.1868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款667.63280.46490.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.2714.6224.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.986.687.17
  清算备付金4.3041.8215.57
  应收股票清算款0.0087.130.00
  新股申购款0.001.804.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,967.175,525.976,297.04
负债
  应付基金管理费1.422.793.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.240.460.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.18101.490.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.543.311.13
  其他应付款项10.4832.5015.05
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.006.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.080.08
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.94140.8226.41
  基金单位总额3,146.566,361.486,931.51
  未分配净收益-192.34-976.32-660.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,954.225,385.166,270.62
  负债及持有人权益合计2,967.175,525.976,297.04