-0.0567% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,398.55 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.20 | 64.89 | 111.09 | 153.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.23 | 16.22 | 10.10 | 1.43 |
| 清算备付金 | 10,925.42 | 11,836.20 | 9,641.59 | 4,917.53 |
| 应收股票清算款 | 44,074.63 | 8,000.00 | 15,962.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 129.16 | 86.46 | 1,055.13 | 120.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,185,633.33 | 1,154,106.11 | 923,088.94 | 814,934.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.96 | 215.42 | 176.51 | 186.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.32 | 71.81 | 58.84 | 62.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 249,176.38 | 280,323.39 | 235,843.04 | 22,886.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,971.20 | 0.00 | 121.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.63 | 20.84 | 10.32 | 30.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,103.27 | 6,170.12 | 64.40 | 489.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.51 | 64.95 | 59.17 | 114.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 250,621.10 | 294,837.78 | 236,213.37 | 23,891.91 |
| 基金单位总额 | 900,165.03 | 826,474.55 | 665,329.27 | 750,262.18 |
| 未分配净收益 | 34,847.20 | 32,793.79 | 21,546.30 | 40,780.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 935,012.23 | 859,268.33 | 686,875.57 | 791,042.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,185,633.33 | 1,154,106.11 | 923,088.94 | 814,934.16 |