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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2020-01-22     1.04030.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.884,143.323,150.941,948.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,181.984,528.705,028.744,148.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.733.133.3819.39
  清算备付金1,795.23909.862,244.311,568.87
  应收股票清算款38.0014,756.660.001,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,510.65232,964.61229,215.88229,978.08
负债
  应付基金管理费63.1542.0641.8742.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0514.0213.9614.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,130.0045,800.0062,701.0062,068.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款183.3613,045.7227.711,288.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.550.600.65
  其他应付款项9.9718.008.9311.00
  应付利息38.153.80164.05128.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3428.0929.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,480.8058,952.2362,987.6563,553.30
  基金单位总额246,001.41170,831.03160,999.60165,999.50
  未分配净收益8,028.443,181.345,228.63425.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,029.85174,012.37166,228.23166,424.78
  负债及持有人权益合计310,510.65232,964.61229,215.88229,978.08