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华润元大价值优选混合C(004931)

2023-07-24     0.88671.2099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-242023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款975.132,401.44745.99659.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.953.602.241.91
  清算备付金21.985.2214.7723.60
  应收股票清算款0.000.000.0031.13
  新股申购款0.00176.410.154.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,819.197,796.072,885.293,303.05
负债
  应付基金管理费6.146.013.723.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.000.620.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.17539.570.0018.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.5010.2213.7411.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.77381.832.5410.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.84940.7221.7145.38
  基金单位总额5,192.506,830.923,861.763,911.69
  未分配净收益-549.1524.43-998.18-654.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,643.356,855.352,863.583,257.67
  负债及持有人权益合计4,819.197,796.072,885.293,303.05