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招商丰拓灵活混合C(004933)

2019-11-18     1.15651.1280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,417.003,381.432,316.512,174.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计246.51236.30117.661,195.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.586.9814.752.61
  清算备付金8.3710.2634.49353.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款401.940.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,795.8019,152.7821,658.5094,816.00
负债
  应付基金管理费8.398.5211.0145.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.102.132.7511.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.009,924.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款832.142,576.270.00515.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.828.6531.7417.27
  其他应付款项31.6840.0021.5214.02
  应付利息0.000.000.0014.76
  应付赎回款94.772.0546.401,201.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.150.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额974.352,637.79114.0011,744.77
  基金单位总额18,358.1416,546.9720,907.8382,662.40
  未分配净收益2,463.31-31.97636.67408.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,821.4516,515.0021,544.5083,071.22
  负债及持有人权益合计21,795.8019,152.7821,658.5094,816.00