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圆信永丰消费升级混合(004934)

2024-03-28     1.10780.9937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.9399.962,200.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,306.09160.716,175.655,577.95
  应收股利1.440.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5723.3318.7123.27
  清算备付金48.81176.1068.77105.88
  应收股票清算款154.45385.930.00166.15
  新股申购款1.757.9220.398.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,916.6529,179.2072,376.9877,657.39
负债
  应付基金管理费29.8248.7482.9280.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.986.5011.0610.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.96215.931,194.951,578.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0067.06
  其他应付款项47.1284.9354.6330.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.8453.5972.1951.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.72409.691,415.741,819.06
  基金单位总额19,637.0420,992.2444,745.2841,035.38
  未分配净收益4,044.897,777.2826,215.9634,802.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,681.9428,769.5170,961.2475,838.33
  负债及持有人权益合计23,916.6529,179.2072,376.9877,657.39