行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧滚钱宝货币C(004939)

2020-02-20     0.65280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,361,873.59721,826.75474,529.1092,584.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,637,133.556,061,092.835,031,504.51206,368.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47,274.3067,686.7232,312.332,618.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金13,910.500.000.000.00
  应收股票清算款10,195.660.000.000.00
  新股申购款6.390.0075.2155.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,964,273.879,937,918.137,150,274.97532,163.79
负债
  应付基金管理费2,216.872,139.121,600.01131.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费395.87381.98285.7223.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款409,702.69479,218.31224,899.3717,819.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.1647.2123.134.59
  其他应付款项21.1537.9031.2534.30
  应付利息49.64394.9679.3911.55
  应付赎回款0.090.122.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414,428.07484,129.34228,324.0118,125.72
  基金单位总额9,549,845.799,453,788.806,921,950.96514,038.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,549,845.799,453,788.806,921,950.96514,038.08
  负债及持有人权益合计9,964,273.879,937,918.137,150,274.97532,163.79