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格林伯元灵活配置混合A(004942)

2024-03-28     1.12240.0446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.7288.9484.29114.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.110.103.57
  清算备付金9.849.579.572.71
  应收股票清算款0.000.000.000.35
  新股申购款21.300.611.811.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,029.391,119.82982.991,250.79
负债
  应付基金管理费0.380.550.430.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.090.070.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.610.000.002.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.66
  其他应付款项37.7739.6841.5214.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.553.842.253.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.4344.2244.3254.80
  基金单位总额807.97807.26639.52769.62
  未分配净收益160.99268.34299.15426.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值968.961,075.60938.671,195.99
  负债及持有人权益合计1,029.391,119.82982.991,250.79