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格林伯元灵活配置混合C(004943)

2019-12-13     0.98161.5939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,570.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款39.45111.0395.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.3858.40178.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.393.275.04
  清算备付金7.24373.57306.77
  应收股票清算款0.000.000.54
  新股申购款1.110.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,897.933,460.4021,548.97
负债
  应付基金管理费2.372.748.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.390.461.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.6127.9326.08
  其他应付款项6.7815.407.29
  应付利息0.000.002.35
  应付赎回款0.191.14949.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.64
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.4948.305,598.16
  基金单位总额8,391.473,610.3116,632.97
  未分配净收益-513.02-198.21-682.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,878.453,412.1015,950.81
  负债及持有人权益合计7,897.933,460.4021,548.97