资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.04 | 35.09 | 215.49 | 583.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 4.13 | 3.93 | 8.92 |
清算备付金 | 162.05 | 32.17 | 541.84 | 1,074.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 43.49 |
新股申购款 | 0.65 | 0.34 | 0.25 | 3.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,450.63 | 8,593.98 | 29,570.97 | 49,275.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.35 | 7.04 | 34.60 | 38.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.07 | 1.76 | 8.65 | 9.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,100.31 | 50.00 | 1,395.02 | 4,820.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 | 165.36 | 540.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.94 | 16.80 | 25.93 | 25.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.65 | 15.09 | 0.11 | 2.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.15 | 0.29 | 2.08 | 2.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,122.14 | 91.63 | 1,632.48 | 5,440.80 |
基金单位总额 | 4,732.60 | 6,264.26 | 20,387.18 | 31,140.80 |
未分配净收益 | 1,595.90 | 2,238.09 | 7,551.31 | 12,693.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,328.50 | 8,502.35 | 27,938.49 | 43,834.65 |
负债及持有人权益合计 | 8,450.63 | 8,593.98 | 29,570.97 | 49,275.46 |