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添富盈润混合A(004946)

2019-12-09     1.18890.0421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.2145.2040.85195.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计142.02195.63222.94222.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.421.565.157.52
  清算备付金230.5058.6799.94231.05
  应收股票清算款0.0098.000.00309.11
  新股申购款1.421.576.4212.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,902.8311,390.5612,318.3737,365.11
负债
  应付基金管理费5.388.3410.3832.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.352.082.608.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,280.001,650.00100.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.560.000.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.800.043.3724.70
  其他应付款项20.6727.0020.3720.85
  应付利息0.00-0.40-0.03-0.79
  应付赎回款17.3588.094.53338.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.710.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,327.851,776.20142.392,524.54
  基金单位总额5,676.009,153.3711,656.3832,960.85
  未分配净收益898.97460.99519.601,879.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,574.979,614.3612,175.9834,840.57
  负债及持有人权益合计8,902.8311,390.5612,318.3737,365.11