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泓德致远混合C(004966)

2020-04-03     1.40640.0712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款792.22476.01828.603,694.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计102.2071.98161.01438.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.873.346.358.60
  清算备付金21.5824.1290.06375.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款143.0612.00474.270.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,859.3820,849.1126,803.0451,504.83
负债
  应付基金管理费16.4619.6122.1542.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.452.775.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.001,900.003,000.009,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.770.000.002,504.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.701.887.1013.17
  其他应付款项8.4216.119.245.44
  应付利息1.222.321.579.97
  应付赎回款17.2337.23345.51256.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.360.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,587.791,983.223,392.8011,848.15
  基金单位总额14,931.1419,019.3321,848.1138,815.19
  未分配净收益2,340.45-153.441,562.14841.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,271.5918,865.8923,410.2539,656.69
  负债及持有人权益合计18,859.3820,849.1126,803.0451,504.83