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红土创新货币A(004967)

2020-02-26     0.42830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本133,101.57264,119.78104,308.3272,114.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,877.7559.3075.44337.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,048.903,418.413,655.541,443.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,007.240.005,683.230.00
  新股申购款3,156.64390.020.001.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值680,093.39853,815.38608,964.03336,692.18
负债
  应付基金管理费155.10263.71164.9480.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5039.9624.9912.14
  应付收益84.18372.86120.35131.57
  卖出回购债券款80,270.80132,699.7081,463.3524,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.6636.7723.0913.61
  其他应付款项14.2222.149.3012.67
  应付利息24.5585.0916.9217.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1236.9410.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,632.65133,565.5781,838.7725,271.62
  基金单位总额599,460.74720,249.82527,125.26311,420.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值599,460.74720,249.82527,125.26311,420.56
  负债及持有人权益合计680,093.39853,815.38608,964.03336,692.18