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长城收益宝货币A(004972)

2020-01-17     0.77870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本134,071.4276,696.2641,320.0944,313.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.5417,015.3720,024.5952,796.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,433.411,884.702,162.63440.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.10
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,950.702,543.864,147.7722,104.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.090.000.00
  基金资产总值601,629.68678,509.85665,358.77207,063.07
负债
  应付基金管理费63.6177.8176.1911.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2025.9425.403.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,778.65109,818.08109,461.3134,391.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.7711.479.012.32
  其他应付款项11.6515.908.345.40
  应付利息14.0570.7421.1413.08
  应付赎回款0.001.000.001.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.340.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,987.16110,129.72109,699.5134,441.16
  基金单位总额502,642.52568,380.12555,659.26172,621.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,642.52568,380.12555,659.26172,621.91
  负债及持有人权益合计601,629.68678,509.85665,358.77207,063.07