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富国聚利纯债三个月定开债券发起式(004978)

2019-11-21     1.11170.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.20248.563,173.7967,216.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,767.391,983.612,080.653,296.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.176.315.835.07
  清算备付金146.9724.27116.25305.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,695.32104,303.19114,922.59343,032.68
负债
  应付基金管理费25.1925.9825.8477.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.408.668.6125.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,149.961,959.996,600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,164.3338,349.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.041.620.497.61
  其他应付款项9.9713.006.4510.00
  应付利息5.621.632.66-12.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.009.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,200.182,010.879,817.5438,458.17
  基金单位总额93,549.6593,549.65101,000.00301,000.00
  未分配净收益8,945.488,742.674,105.053,574.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,495.14102,292.32105,105.05304,574.51
  负债及持有人权益合计118,695.32104,303.19114,922.59343,032.68