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人保双利混合A(004988)

2020-02-19     1.06930.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款108.30107.24166.86
  应收股利0.000.000.00
  利息合计105.6763.3092.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.162.801.47
  清算备付金33.53139.08133.13
  应收股票清算款49.801.3314.33
  新股申购款0.050.000.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,080.685,741.4812,902.32
负债
  应付基金管理费3.463.006.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.151.002.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款550.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.1664.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.852.414.00
  其他应付款项8.205.618.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.022.0111.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.480.150.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额567.7430.3998.08
  基金单位总额7,280.625,716.9112,724.43
  未分配净收益232.32-5.8379.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,512.945,711.0812,804.24
  负债及持有人权益合计8,080.685,741.4812,902.32