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中欧可转债债券A(004993)

2024-03-28     1.13320.9442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.98255.414,389.71235.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00361.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.1219.2917.2827.42
  清算备付金525.93285.87424.59494.31
  应收股票清算款511.440.000.001,996.56
  新股申购款19.391,011.161,045.64107.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,162.82109,664.72128,858.16161,490.14
负债
  应付基金管理费131.8794.9274.59125.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3718.9814.9225.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,002.988,704.8412,001.1414,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,214.630.004,220.011,935.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.00
  其他应付款项64.7447.1032.458.00
  应付利息0.000.000.000.84
  应付赎回款51.565.5556.54328.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.880.800.630.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,518.918,891.8516,413.9016,490.82
  基金单位总额133,559.5279,705.6475,514.0989,670.84
  未分配净收益40,084.3821,067.2336,930.1755,328.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,643.90100,772.87112,444.26144,999.33
  负债及持有人权益合计187,162.82109,664.72128,858.16161,490.14