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中欧可转债债券C(004994)

2020-01-17     1.23510.2028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,236.76237.96551.52
  应收股利0.000.000.00
  利息合计176.3170.0558.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.653.373.33
  清算备付金1,036.88198.8187.99
  应收股票清算款5,701.83611.41210.51
  新股申购款737.540.400.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值115,289.1026,068.6126,316.34
负债
  应付基金管理费74.1316.8418.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.833.373.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款28,000.006,600.004,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0085.66286.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金23.841.131.05
  其他应付款项17.7330.0011.22
  应付利息6.86-1.66-1.23
  应付赎回款10,178.2011.2965.08
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.610.250.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额38,327.726,747.754,685.49
  基金单位总额69,752.7920,657.3423,168.96
  未分配净收益7,208.60-1,336.48-1,538.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值76,961.3819,320.8621,630.85
  负债及持有人权益合计115,289.1026,068.6126,316.34