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广发品牌消费股票A(004995)

2024-03-18     1.29980.3784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,163.771,847.712,041.802,308.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6813.9414.9228.51
  清算备付金27.00121.75124.84224.35
  应收股票清算款451.5220.77459.35415.54
  新股申购款8.9767.1695.72184.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,540.1224,212.7730,748.2635,812.00
负债
  应付基金管理费28.0030.4934.0044.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.675.085.677.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00184.29155.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0094.40
  其他应付款项49.3387.9081.0515.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.2545.40172.50236.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.30170.23479.33556.09
  基金单位总额15,257.9016,368.6817,387.3718,920.64
  未分配净收益7,179.937,673.8712,881.5616,335.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,437.8224,042.5430,268.9335,255.90
  负债及持有人权益合计22,540.1224,212.7730,748.2635,812.00