0.5875% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.19 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 194.64 | 476.76 | 721.20 | 947.68 |
| 应收股利 | 4.75 | 12.62 | 0.00 | 4.60 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 294.08 | 469.97 | 0.02 | 0.15 |
| 清算备付金 | 344.67 | 208.53 | 83.58 | 13.42 |
| 应收股票清算款 | 1,480.77 | 818.78 | 412.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 601.15 | 42.44 | 136.54 | 6.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,806.10 | 15,086.64 | 9,111.65 | 6,409.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.85 | 12.29 | 6.92 | 4.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.96 | 3.07 | 1.73 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 625.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.31 | 10.67 | 16.94 | 12.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.50 | 330.30 | 437.83 | 26.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.75 | 1.34 | 0.83 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187.37 | 377.78 | 464.25 | 669.58 |
| 基金单位总额 | 16,571.22 | 11,694.23 | 6,908.37 | 5,290.64 |
| 未分配净收益 | 4,047.51 | 3,014.63 | 1,739.03 | 449.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,618.73 | 14,708.86 | 8,647.41 | 5,740.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,806.10 | 15,086.64 | 9,111.65 | 6,409.80 |