0.3097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.32 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 370.61 | 941.98 | 194.64 | 476.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 26.50 | 4.75 | 12.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.25 | 294.08 | 469.97 |
| 清算备付金 | 0.07 | 10.71 | 344.67 | 208.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,000.25 | 1,480.77 | 818.78 |
| 新股申购款 | 199.11 | 2,445.84 | 601.15 | 42.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,173.31 | 136,175.09 | 20,806.10 | 15,086.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 128.86 | 106.08 | 15.85 | 12.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.22 | 26.52 | 3.96 | 3.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.47 | 9.08 | 12.31 | 10.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,660.08 | 478.89 | 153.50 | 330.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.38 | 9.41 | 1.75 | 1.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,858.00 | 629.98 | 187.37 | 377.78 |
| 基金单位总额 | 123,476.85 | 113,168.23 | 16,571.22 | 11,694.23 |
| 未分配净收益 | 27,838.46 | 22,376.88 | 4,047.51 | 3,014.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,315.31 | 135,545.10 | 20,618.73 | 14,708.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,173.31 | 136,175.09 | 20,806.10 | 15,086.64 |