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长信全球债券(QDII)(004998)

2019-12-05     1.16170.1466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款173.90364.6777.90
  应收股利0.500.090.00
  利息合计32.2829.5514.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.060.040.05
  清算备付金0.990.700.61
  应收股票清算款0.000.5961.07
  新股申购款0.920.010.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项87.480.000.00
  基金资产总值3,130.222,402.552,564.88
负债
  应付基金管理费2.502.042.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.630.510.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款15.720.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项2.2613.009.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款126.047.991.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.460.900.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额147.6124.4514.04
  基金单位总额2,683.162,320.652,601.32
  未分配净收益299.4657.45-50.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,982.622,378.102,550.85
  负债及持有人权益合计3,130.222,402.552,564.88