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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2019-12-05     0.98410.8506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.0019,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.654,252.02960.561,665.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.2537.8578.13311.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6116.6326.989.35
  清算备付金380.04188.92342.881,332.43
  应收股票清算款149.442,058.98232.210.48
  新股申购款9.750.246.4028.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,647.5032,352.6046,113.7373,935.08
负债
  应付基金管理费29.5139.9161.9792.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.926.6510.3315.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,317.180.15992.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9619.4161.2619.94
  其他应付款项9.604.9723.808.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.2187.41304.12239.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.202,475.53461.661,367.86
  基金单位总额28,835.9242,969.6253,215.4672,633.08
  未分配净收益-4,311.63-13,092.55-7,563.39-65.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,524.2929,877.0745,652.0872,567.22
  负债及持有人权益合计24,647.5032,352.6046,113.7373,935.08