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交银持续成长主题混合(005001)

2019-12-06     1.31970.4950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.0529,925.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,759.6713,215.128,897.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17.5340.9411.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金73.9365.4672.26
  清算备付金197.66282.06316.13
  应收股票清算款1,059.67803.310.00
  新股申购款52.0988.75188.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值177,907.52174,129.88153,246.91
负债
  应付基金管理费208.02223.53173.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.6737.2628.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,166.761,835.031,336.63
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金192.03219.57212.81
  其他应付款项12.4641.2720.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款378.23130.52454.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.330.21
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,992.182,487.512,227.48
  基金单位总额144,328.12177,852.27138,388.42
  未分配净收益31,587.23-6,209.9012,631.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值175,915.34171,642.37151,019.43
  负债及持有人权益合计177,907.52174,129.88153,246.91