0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-08-08 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,540.03 | 5,468.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 983.63 | 1,216.91 | 8,058.10 | 6,976.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.00 | 0.35 | 111.40 | 69.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 985.63 | 1,217.35 | 21,291.44 | 26,392.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.34 | 2.53 | 2.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.11 | 0.84 | 0.75 |
| 应付收益 | 0.09 | 0.04 | 2.96 | 3.02 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,904.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.23 | 0.90 | 0.72 |
| 其他应付款项 | 7.08 | 8.94 | 13.85 | 13.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.55 | 0.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.26 | 9.85 | 21.95 | 3,927.04 |
| 基金单位总额 | 978.37 | 1,207.50 | 21,269.49 | 22,465.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 978.37 | 1,207.50 | 21,269.49 | 22,465.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 985.63 | 1,217.35 | 21,291.44 | 26,392.17 |