0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2020-12-31 | 2020-12-25 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,387.91 | 2,558.30 | 102.34 | 125.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 0.41 | 43.90 | 44.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| 清算备付金 | 26.89 | 26.89 | 12.02 | 12.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,416.41 | 2,586.11 | 3,721.72 | 3,801.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.86 | 3.30 | 2.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.21 | 0.82 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.61 | 0.41 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 1.00 | 5.38 | 13.40 | 13.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 147.45 | 17.09 | 9.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.00 | 154.51 | 35.21 | 27.29 |
| 基金单位总额 | 2,108.60 | 2,123.12 | 3,200.43 | 3,295.37 |
| 未分配净收益 | 306.81 | 308.47 | 486.09 | 479.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,415.41 | 2,431.60 | 3,686.51 | 3,774.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,416.41 | 2,586.11 | 3,721.72 | 3,801.77 |