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金鹰添瑞中短债C(005011)

2019-12-09     1.01480.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,960.0076,396.0337,857.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,020.0140,064.4520,015.4015,514.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,192.4115,213.928,933.91908.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.570.240.56
  清算备付金33.260.009.499.56
  应收股票清算款980.000.0011,121.520.00
  新股申购款867.525,385.006,122.741,751.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值491,865.511,132,954.44882,469.09140,946.47
负债
  应付基金管理费106.48256.48159.1928.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.4985.4953.069.48
  应付收益0.000.007,205.650.00
  卖出回购债券款49,637.92243,644.62230,154.9135,382.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款970.622.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5714.2011.163.99
  其他应付款项34.1236.6121.689.69
  应付利息6.19169.50126.6021.35
  应付赎回款2,087.959,003.798,497.063,401.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6287.7847.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,962.16253,497.35246,380.2638,872.02
  基金单位总额427,578.39855,263.60625,500.63100,813.63
  未分配净收益11,324.9724,193.4910,588.191,260.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值438,903.35879,457.09636,088.83102,074.45
  负债及持有人权益合计491,865.511,132,954.44882,469.09140,946.47