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国金民丰回报混合(005018)

2019-11-08     1.04730.4797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00830.00470.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款60.07457.7163.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计49.6992.0566.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.193.9981.85
  清算备付金146.06190.681,017.50
  应收股票清算款0.000.0092.66
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,674.895,951.2810,158.84
负债
  应付基金管理费4.326.358.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.540.791.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款560.000.001,230.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.11302.9334.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.781.335.21
  其他应付款项18.2637.9020.75
  应付利息0.040.00-0.40
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.400.371.12
  预提费用0.000.000.00
  负债总额585.44349.681,300.68
  基金单位总额3,025.225,691.838,883.33
  未分配净收益64.23-90.23-25.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,089.445,601.608,858.16
  负债及持有人权益合计3,674.895,951.2810,158.84