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信诚智惠金货币(005020)

2019-11-08     0.63230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.002,000.000.004,650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.2438.671,428.0110.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.8643.725.5635.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.150.130.06
  清算备付金35.8127.2712.529.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,151.065,095.915,031.9111,194.42
负债
  应付基金管理费0.930.950.911.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.340.330.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,019.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.630.15
  其他应付款项20.9219.9411.856.90
  应付利息0.000.000.000.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.8221.9314.331,030.25
  基金单位总额5,128.245,073.985,017.5810,164.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,128.245,073.985,017.5810,164.17
  负债及持有人权益合计5,151.065,095.915,031.9111,194.42