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中银产业精选混合C(005030)

2023-09-14     1.1586-0.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-142023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.00575.4685.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.871.541.33
  清算备付金8.9519.8011.77
  应收股票清算款736.2512.7927.07
  新股申购款0.370.160.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,997.855,047.585,196.47
负债
  应付基金管理费1.925.906.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.320.981.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00161.8831.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.2818.2020.98
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款761.420.1918.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额779.95187.1577.66
  基金单位总额1,907.143,680.023,602.14
  未分配净收益310.751,180.411,516.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,217.894,860.435,118.81
  负债及持有人权益合计2,997.855,047.585,196.47