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银华智能汽车量化股票发起式A(005033)

2020-04-08     0.8280-0.6956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.3992.05192.95102.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.430.310.40
  清算备付金5.054.0911.6830.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.860.320.940.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,416.281,060.531,268.131,288.29
负债
  应付基金管理费1.160.891.071.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.090.110.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.053.023.862.61
  其他应付款项3.3214.016.946.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.343.552.257.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.1321.6214.3017.56
  基金单位总额1,938.601,623.841,627.931,361.90
  未分配净收益-541.45-584.93-374.10-91.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,397.151,038.911,253.831,270.73
  负债及持有人权益合计1,416.281,060.531,268.131,288.29