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鹏扬景兴混合A(005039)

2020-02-21     1.29280.1860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,360.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.041.16167.03311.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计290.18487.13390.23377.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.583.847.9414.60
  清算备付金324.60236.01125.15476.38
  应收股票清算款150.001,033.790.000.00
  新股申购款1.346.432.6041.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,449.2443,433.6149,740.1848,382.06
负债
  应付基金管理费17.2021.1825.2728.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.463.033.614.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,020.007,260.007,920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.41977.4467.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.8510.465.7726.94
  其他应付款项8.3215.507.707.72
  应付利息0.0010.999.050.00
  应付赎回款48.8471.96144.86148.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.822.061.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,152.738,373.988,188.28222.48
  基金单位总额26,892.7335,487.1540,720.7846,055.25
  未分配净收益3,403.78-427.51831.122,104.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,296.5135,059.6341,551.9048,159.58
  负债及持有人权益合计32,449.2443,433.6149,740.1848,382.06