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人保精选混合C(005042)

2020-01-17     1.23690.7576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款958.641,123.72169.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.7331.178.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.4111.612.79
  清算备付金89.59344.15605.79
  应收股票清算款0.000.00669.78
  新股申购款0.080.031.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,365.4020,352.1021,141.66
负债
  应付基金管理费16.9125.8523.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.263.453.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.08644.31553.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.1220.8316.78
  其他应付款项7.8414.907.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.273.330.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41.66714.08605.86
  基金单位总额14,399.2322,909.9420,851.53
  未分配净收益-75.49-3,271.92-315.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,323.7419,638.0220,535.81
  负债及持有人权益合计14,365.4020,352.1021,141.66