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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2019-12-11     0.94590.7241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,361.873,434.542,679.66
  应收股利673.6916.78608.29
  利息合计0.770.760.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.001.20
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0085.77
  新股申购款7.260.004.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值42,030.9954,080.6352,977.70
负债
  应付基金管理费20.4928.0326.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.127.016.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金19.415.378.71
  其他应付款项35.1245.2034.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8.610.00115.50
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额88.9386.00192.64
  基金单位总额42,487.7856,546.7953,870.93
  未分配净收益-545.72-2,552.16-1,085.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值41,942.0753,994.6352,785.06
  负债及持有人权益合计42,030.9954,080.6352,977.70