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华泰柏瑞量化阿尔法混合A(005055)

2024-03-18     1.26680.9402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,236.931,474.002,359.021,544.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.363.713.185.14
  清算备付金47.3737.1332.58530.54
  应收股票清算款53.580.00747.767.10
  新股申购款1.022.180.281.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,017.3621,305.3628,787.2525,517.32
负债
  应付基金管理费25.3525.6133.1032.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.224.275.525.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00698.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.49
  其他应付款项27.0836.6733.6517.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.5830.8225.98105.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.2997.40797.24185.55
  基金单位总额13,859.6215,767.2218,240.7015,837.44
  未分配净收益5,099.455,440.749,749.319,494.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,959.0721,207.9527,990.0125,331.77
  负债及持有人权益合计19,017.3621,305.3628,787.2525,517.32