资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,485.72 | 4,599.57 | 7,729.07 | 9,794.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.32 | 4.93 | 57.77 | 23.33 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 479.11 | 72.44 |
应收股票清算款 | 499.98 | 799.97 | 2,399.07 | 0.00 |
新股申购款 | 157.30 | 161.42 | 864.19 | 1,030.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 506.49 | 0.00 |
基金资产总值 | 79,124.24 | 81,007.64 | 136,786.63 | 138,060.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.66 | 1.85 | 3.87 | 48.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.33 | 0.37 | 0.77 | 9.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.01 |
其他应付款项 | 8.69 | 7.62 | 96.52 | 23.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,171.89 | 1,208.64 | 5,292.14 | 3,147.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.34 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,216.34 | 1,224.16 | 5,423.94 | 3,346.19 |
基金单位总额 | 62,727.98 | 73,853.38 | 106,907.11 | 99,885.76 |
未分配净收益 | 15,179.92 | 5,930.10 | 24,455.58 | 34,828.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 77,907.90 | 79,783.48 | 131,362.69 | 134,713.91 |
负债及持有人权益合计 | 79,124.24 | 81,007.64 | 136,786.63 | 138,060.10 |