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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2019-12-11     1.0089-0.2275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款942.50527.87746.35268.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.110.140.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.842.404.282.20
  清算备付金20.750.579.0420.15
  应收股票清算款0.000.0067.120.00
  新股申购款66.6349.53110.7540.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,124.347,635.328,611.813,437.46
负债
  应付基金管理费6.133.143.501.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.230.630.700.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.222.6113.777.42
  其他应付款项5.8215.589.296.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款230.80121.70497.27138.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.60144.26525.07154.65
  基金单位总额14,182.1910,064.888,065.863,046.57
  未分配净收益-319.44-2,573.8220.88236.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,862.747,491.068,086.743,282.80
  负债及持有人权益合计14,124.347,635.328,611.813,437.46