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中银丰进定期开放债券(005072)

2019-11-19     1.11740.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,487.28957.88344.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,006.68309.35104.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值203,063.9011,931.0311,689.36
负债
  应付基金管理费49.923.052.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.641.020.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.510.060.04
  其他应付款项12.556.9018.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金9.770.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额89.3911.0222.12
  基金单位总额184,435.6610,999.9010,999.90
  未分配净收益18,538.86920.11667.34
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值202,974.5211,920.0111,667.24
  负债及持有人权益合计203,063.9011,931.0311,689.36