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永赢永益债券C(005074)

2019-11-20     1.00520.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00594.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.82238.40145.27515,044.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,087.1311,031.5010,251.725,690.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.620.000.000.00
  清算备付金40.240.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值375,826.42504,056.70538,092.19700,409.12
负债
  应付基金管理费75.29104.78125.30128.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1034.9341.7742.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,212.3691,493.9928,087.130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.323.622.273.57
  其他应付款项9.9310.0013.935.00
  应付利息20.84170.4121.600.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.3849.5756.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,397.3591,867.3028,348.01179.44
  基金单位总额300,766.23400,786.05499,760.74698,063.43
  未分配净收益5,662.8311,403.369,983.442,166.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,429.06412,189.41509,744.18700,229.68
  负债及持有人权益合计375,826.42504,056.70538,092.19700,409.12